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建材:现货跌势放缓 荐4股

发布时间:2019-12-04 16:01:05

建材:现货跌势放缓 荐4股 2018-0 -11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报观点:终端需求缓慢复苏建材零星提价本周沪深 00指数上涨2. %,建材行业指数上涨1.89%,行业涨幅靠后。各主要建材商品春节累库速度过快,水泥等现货价格节后持续下跌,市场对周期行业情绪渐弱。价格方面,本周水泥现货继续下跌20元/吨,随着出货放量,现货继续下跌空间非常有限。玻璃在各地厂家协调会作用下小幅拉涨,但考虑厂家库存偏高,短期上行空间受限。从我们跟踪水泥、钢铁等高频出货指标来看,春节后工业品按阴历调整后的需求表现同比基本持平。 -4月份的需求季节性复苏并不会缺席。且考虑此次春节前后需求抑制较多,不排除 -4月份需求释放脉冲式超预期。 月中下旬或迎来周期品预期差修复行情,建议关注相关标的:海螺水泥(600585)、万年青(000789)、冀东水泥(000401)和旗滨集团(6016 6)。

行业、公司要闻:

1)华南和华东玻璃地区生产企业 月6-7日召开区域协调会议,生产企业现货报价普遍上涨20元左右。(中国玻璃期货网)2)2018年1月进口水泥熟料124.72吨,同比增长15407414.69%。(海关) ) 月份根据邢台、邯郸大气污染综合治理攻坚月行动方案,秋冬季水泥行业错峰生产时间延长至月底。(数字水泥网)水泥行业周度微观察:

本周全国水泥市场价格环比回落1.2%。价格下跌区域主要是江苏、浙江、安徽、福建和海南,幅度10- 0元/吨。库存方面,截止2018年 月9日,水泥库容比为61.06%,较前一周小幅回落。元宵节后,各地需求开始恢复,但下游复工速度略慢于往年,需求放量仍需等待 月中下旬。节后水泥现货温和回落,水泥-动力煤价差环比继续下降 元/吨至 24元/吨。随着终端恢复,接下来一两周各主要建材工业品均将进入去库存周期。现货继续下跌空间非常有限,关注后期去库存速度和价格上涨幅度。

玻璃行业周度微观察:

玻璃现货市场春季后持续涨价。各地陆续召开现货协调价,全国玻璃均价较环比上周继续拉涨12元至1677元/吨,华东、华北、华南再次拉涨10元/吨。

根据玻璃期货网统计,本周玻璃厂商库存为14.99天,环比上周继续增加0.2天,绝对水平略高于去年。厂商拉涨造势,下游终端和贸易商节后陆续补货,但考虑供应端整体库存不低,现货涨幅空间受限。纯碱等原料维持平稳,玻璃厂商利润随着原片涨价继续扩大。玻璃利润模拟指标玻璃-纯碱-重油差环比上周增加12元/吨至829元/吨。

风险提示:环保政策变化,需求复苏不及预期,去库存速度偏慢

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